סטטיסטיקות מפתח
מידע על Hartford Strategic Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בספט׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Hartford Funds Management Co. LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US41653L8752
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
Securitized
ממשלה
מניות0.03%
כלי עזר0.02%
שירותי טכנולוגיה0.00%
הפקת ייצור0.00%
טכנולוגיית בריאות0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.97%
תאגידי37.76%
Securitized27.12%
ממשלה24.37%
Loans7.06%
שונות2.18%
כסף מזומן1.22%
עירוני0.20%
UNIT0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה59.67%
אירופה23.97%
אסיה7.52%
אמריקה הלטינית3.56%
אפריקה3.49%
המזרח התיכון1.78%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HFSI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 37.76% מניות, ו-Securitized, עם 27.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של HFSI הסתכמו ב-0.16 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.16 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.60%.
הנכסים המנוהלים של HFSI הם 176.09 M USD. זה עלה ב-5.54% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HFSI עבור 116.48 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HFSI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.33%. הדיבידנד האחרון (2 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות HFSI מונפקות על ידי The Hartford Insurance Group, Inc. תחת המותג Hartford. תעודת הסל הושקה ב-21 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של HFSI הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HFSI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HFSI משקיעה באג"ח.
מחיר HFSI עלה ב-0.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HFSI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.17 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.67% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.17 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.67% בשנה.
HFSI נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.