סטטיסטיקות מפתח
מידע על Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US77926X6351
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
מניות2.86%
פיננסי1.85%
איגרות חוב, מזומן ואחרים97.14%
ממשלה146.74%
קרן נאמנות4.99%
כסף מזומן−54.59%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של HOOW הסתכמו ב-0.44 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.38 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 13.64%.
הנכסים המנוהלים של HOOW הם 162.03 M USD. זה ירד ב-51.99% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HOOW עבור 358.68 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HOOW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 117.93%. הדיבידנד האחרון (3 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.44 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות HOOW מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-18 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של HOOW הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HOOW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HOOW משקיעה באג"ח.
מחיר HOOW ירד ב-−50.71% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −49.09%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HOOW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−35.50% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −52.83% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−34.07% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−35.50% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −52.83% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−34.07% בשנה.
HOOW נסחרת בפרמיה (0.35%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.