התחל
NEOS Gold High Income ETFNEOS Gold High Income ETFNEOS Gold High Income ETF

NEOS Gold High Income ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪361.75 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪320.38 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
10.38%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.93 M‬
יחס הוצאות
0.78%

מידע על NEOS Gold High Income ETF


מנפיק
NEOS Investments LLC
מותג
Neos
עמוד בית
neosfunds.com
תאריך פתיחה
5 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Neos Investment Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US78433H5506

מיון


סוג נכסים
סחורות
קטגוריה
מתכות יקרות
פוקוס
זהב
נישה
מוחזק פיזית
אסטרטגייה
קנה-כתוב
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
נכס בודד
קריטריונים לבחירה
נכס בודד

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
קרן נאמנות
Rights & Warrants
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪63.20‬%
קרן נאמנות‪26.16‬%
Rights & Warrants‪10.65‬%
כסף מזומן‪−0.01‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של IAUI הסתכמו ב-0.61 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.60 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.92%.
הנכסים המנוהלים של IAUI הם ‪361.75 M‬ USD. זה עלה ב-26.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IAUI עבור ‪325.37 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IAUI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 10.38%. הדיבידנד האחרון (23 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.61 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות IAUI מונפקות על ידי NEOS Investments LLC תחת המותג Neos. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של IAUI הוא 0.78% כלומר תצטרך לשלם 0.78% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IAUI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IAUI משקיעה באג"ח.
מחיר IAUI עלה ב-7.66% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 24.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IAUI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎8.31‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 19.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.17% בשנה.
IAUI נסחרת בפרמיה (0.24%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.