סטטיסטיקות מפתח
מידע על NEOS Gold High Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Neos Investment Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US78433H5506
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
קרן נאמנות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה68.76%
קרן נאמנות27.08%
Rights & Warrants5.23%
כסף מזומן−1.08%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של IAUI הסתכמו ב-0.54 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.51 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.91%.
הנכסים המנוהלים של IAUI הם 116.86 M USD. זה עלה ב-102.97% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IAUI עבור 116.49 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IAUI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 12.11%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.54 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות IAUI מונפקות על ידי NEOS Investments LLC תחת המותג Neos. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של IAUI הוא 0.78% כלומר תצטרך לשלם 0.78% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IAUI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IAUI משקיעה באג"ח.
IAUI נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.