התחל
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETFInvesco AAA CLO Floating Rate Note ETFInvesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪367.99 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪208.00 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.86%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪14.35 M‬
יחס הוצאות
0.19%

מידע על Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
9 בדצמ׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46090A7211

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
הלוואות לחברות, בנקאיות
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪96.34‬%
שונות‪1.64‬%
קרן נאמנות‪1.51‬%
תאגידי‪0.60‬%
כסף מזומן‪−0.09‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ICLO משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 96.34% מניות, ו-Corporate, עם 0.60% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של ICLO הסתכמו ב-0.12 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.07%.
הנכסים המנוהלים של ICLO הם ‪367.99 M‬ USD. זה עלה ב-7.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ICLO עבור ‪208.00 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ICLO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.86%. הדיבידנד האחרון (22 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ICLO מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-9 בדצמ׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ICLO הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ICLO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICLO משקיעה באג"ח.
מחיר ICLO עלה ב-0.37% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ICLO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.49% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.81% בשנה.
ICLO נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.