התחל
iShares Convertible Bond ETFiShares Convertible Bond ETFiShares Convertible Bond ETF

iShares Convertible Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.95 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪460.06 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.86%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪29.75 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על iShares Convertible Bond ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
2 ביוני 2015
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US46435G1022

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, להמרה
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.49‬%
כסף מזומן‪0.51‬%
פירוט אזורי של המניה
1%89%1%0.7%7%
צפון אמריקה‪89.05%‬
אסיה‪7.49%‬
אירופה‪1.70%‬
אוקיאניה‪1.06%‬
המזרח התיכון‪0.69%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ICVT ההחזקות המובילות של Alibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031 ו- Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028, תופסות 2.95% ו- 1.49% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ICVT הסתכמו ב-0.14 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 15.60%.
הנכסים המנוהלים של ICVT הם ‪2.95 B‬ USD. זה עלה ב-5.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ICVT עבור ‪460.06 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ICVT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.86%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ICVT מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-2 ביוני 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ICVT הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ICVT עוקב אחר ה-Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICVT משקיעה באג"ח.
מחיר ICVT עלה ב-5.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 18.80%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ICVT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.45‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.94% בשנה.
ICVT נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.