סטטיסטיקות מפתח
מידע על Polen International Dividend Income Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Truemark Investments LLC
מחלק
Paralel Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US2103227078
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
תקשורת
מניות98.88%
פיננסי21.88%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא19.00%
תקשורת12.25%
טכנולוגיית בריאות8.75%
טכנולוגיה אלקטרונית8.12%
מינרלים אנרגיה8.11%
מסחר קמעונאי6.62%
כלי עזר6.25%
מינרלים שאינם אנרגיה2.90%
הוֹבָלָה2.44%
שירותי פרסום2.05%
הפקת ייצור0.51%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.12%
קרן נאמנות0.94%
כסף מזומן0.18%
פירוט אזורי של המניה
אירופה60.77%
אסיה17.72%
צפון אמריקה12.21%
אמריקה הלטינית9.30%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IDVZ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.88% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 19.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
IDVZ ההחזקות המובילות של Orange SA Sponsored ADR ו- GSK plc Sponsored ADR, תופסות 4.37% ו- 4.28% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IDVZ הסתכמו ב-0.03 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 229.90%.
הנכסים המנוהלים של IDVZ הם 143.57 M USD. זה עלה ב-9.57% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IDVZ עבור 77.23 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IDVZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.70%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.03 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות IDVZ מונפקות על ידי Truemark Group LLC תחת המותג Polen. תעודת הסל הושקה ב-26 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של IDVZ הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IDVZ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IDVZ משקיעה במניות.
מחיר IDVZ עלה ב-8.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 33.41%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IDVZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.95 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-37.02% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.95 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-37.02% בשנה.
IDVZ נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.