סטטיסטיקות מפתח
מידע על Opal International Dividend Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Truemark Investments LLC
מחלק
Paralel Distributors LLC
Isin
US2103227078
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.43%
פיננסי25.09%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא19.10%
תקשורת9.75%
מסחר קמעונאי9.41%
טכנולוגיית בריאות9.16%
טכנולוגיה אלקטרונית6.70%
מינרלים אנרגיה6.46%
כלי עזר5.93%
שירותי פרסום2.80%
הוֹבָלָה2.20%
מינרלים שאינם אנרגיה2.20%
הפקת ייצור0.64%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.57%
קרן נאמנות0.35%
כסף מזומן0.22%
פירוט אזורי של המניה
אירופה59.20%
אסיה18.72%
צפון אמריקה15.23%
אמריקה הלטינית6.84%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IDVZ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.09% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 19.10% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
IDVZ ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Orange SA Sponsored ADR, תופסות 4.13% ו- 4.03% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IDVZ הסתכמו ב-0.07 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 38.44%.
הנכסים המנוהלים של IDVZ הם 100.08 M USD. זה עלה ב-6.84% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IDVZ עבור 90.31 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IDVZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.67%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות IDVZ מונפקות על ידי Truemark Group LLC תחת המותג OPAL. תעודת הסל הושקה ב-26 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של IDVZ הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IDVZ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IDVZ משקיעה במניות.
מחיר IDVZ עלה ב-3.38% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IDVZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.25% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.25% בשנה.
IDVZ נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.