סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בפבר׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US46138J4379
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מניות99.79%
פיננסי36.15%
הפקת ייצור11.87%
מינרלים שאינם אנרגיה6.18%
כלי עזר5.10%
הוֹבָלָה5.00%
שירותים תעשייתיים4.99%
בני קיימא לצרכן4.75%
טכנולוגיה אלקטרונית4.53%
מסחר קמעונאי3.40%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.95%
תעשיות תהליכים2.84%
מינרלים אנרגיה2.16%
תקשורת2.09%
שירותי פרסום1.58%
טכנולוגיית בריאות1.47%
שירותי הפצה1.43%
שירותי טכנולוגיה1.41%
שרותים לצרכן1.40%
שירותי בריאות0.38%
שונות0.12%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.21%
שונות0.08%
UNIT0.06%
תאגידי0.04%
קרן נאמנות0.03%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה46.08%
אירופה39.62%
אוקיאניה5.56%
צפון אמריקה5.46%
המזרח התיכון3.29%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IMFL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 36.15% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 11.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
IMFL ההחזקות המובילות של SK Square Co., Ltd. ו- Woori Financial Group, Inc., תופסות 1.20% ו- 0.88% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IMFL הסתכמו ב-0.27 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.23 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 15.48%.
הנכסים המנוהלים של IMFL הם 720.61 M USD. זה עלה ב-5.83% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IMFL עבור 55.05 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IMFL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.60%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.27 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IMFL מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-24 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IMFL הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IMFL עוקב אחר ה-FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IMFL משקיעה במניות.
מחיר IMFL עלה ב-10.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 35.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IMFL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.52 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-36.64% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.52 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-36.64% בשנה.
IMFL נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.