סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בפבר׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138J4379
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.89%
טכנולוגיית בריאות17.00%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא10.11%
הפקת ייצור9.55%
טכנולוגיה אלקטרונית9.21%
פיננסי8.93%
שירותי טכנולוגיה8.24%
בני קיימא לצרכן6.29%
תקשורת6.00%
מסחר קמעונאי4.44%
שונות4.13%
שירותי פרסום3.70%
מינרלים שאינם אנרגיה2.35%
כלי עזר2.28%
שרותים לצרכן2.02%
הוֹבָלָה1.76%
תעשיות תהליכים1.49%
מינרלים אנרגיה0.92%
שירותים תעשייתיים0.84%
שירותי הפצה0.44%
שירותי בריאות0.18%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.11%
קרן נאמנות0.05%
Temporary0.04%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
אירופה60.58%
אסיה28.84%
אוקיאניה7.80%
צפון אמריקה2.22%
המזרח התיכון0.56%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IMFL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 17.00% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 10.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
IMFL ההחזקות המובילות של SAP SE ו- 3i Group plc, תופסות 4.33% ו- 4.13% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IMFL הסתכמו ב-0.23 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.48%.
הנכסים המנוהלים של IMFL הם 560.90 M USD. זה ירד ב-2.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IMFL עבור 67.82 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IMFL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.27%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.23 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IMFL מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-24 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IMFL הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IMFL עוקב אחר ה-FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IMFL משקיעה במניות.
מחיר IMFL עלה ב-0.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IMFL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.60 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.60% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.79% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.60 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.60% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.79% בשנה.
IMFL נסחרת בפרמיה (0.68%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.