סטטיסטיקות מפתח
מידע על Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 באוג׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Global X Management Co. LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US37960A4461
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
שירותים תעשייתיים
הפקת ייצור
מניות100.16%
מינרלים שאינם אנרגיה40.30%
שירותים תעשייתיים25.62%
הפקת ייצור19.21%
הוֹבָלָה5.84%
תקשורת4.90%
תעשיות תהליכים2.73%
פיננסי1.07%
שירותי פרסום0.33%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.16%
כסף מזומן−0.16%
פירוט אזורי של המניה
אסיה48.34%
אירופה39.23%
צפון אמריקה10.16%
אוקיאניה0.79%
המזרח התיכון0.77%
אמריקה הלטינית0.72%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IPAV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 40.37% מניות, ו-Industrial Services, עם 25.66% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
IPAV ההחזקות המובילות של Prysmian S.p.A. ו- Komatsu Ltd., תופסות 4.33% ו- 3.39% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IPAV הסתכמו ב-0.13 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 45.28%.
הנכסים המנוהלים של IPAV הם 4.54 M USD. זה עלה ב-0.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IPAV עבור 1.52 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IPAV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.71%. הדיבידנד האחרון (7 ביולי 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IPAV מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-27 באוג׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IPAV הוא 0.56% כלומר תצטרך לשלם 0.56% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IPAV עוקב אחר ה-Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IPAV משקיעה במניות.
מחיר IPAV עלה ב-1.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.89%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IPAV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.11 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.95% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.11 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.95% בשנה.
IPAV נסחרת בפרמיה (0.58%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.