התחל
ProShares S&P 500 High Income ETFProShares S&P 500 High Income ETFProShares S&P 500 High Income ETF

ProShares S&P 500 High Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים אופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪980.63 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪711.96 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
10.42%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪22.04 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על ProShares S&P 500 High Income ETF


מנפיק
ProShare Advisors LLC
מותג
ProShares
עמוד בית
proshares.com
תאריך פתיחה
18 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
ProShare Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US74347G2425

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
קנה-כתוב
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קבוע
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎17 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪97.46‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪23.19‬%
שירותי טכנולוגיה‪21.12‬%
פיננסי‪14.25‬%
מסחר קמעונאי‪7.72‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.01‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.35‬%
הפקת ייצור‪3.15‬%
שרותים לצרכן‪2.69‬%
בני קיימא לצרכן‪2.59‬%
כלי עזר‪2.31‬%
מינרלים אנרגיה‪2.28‬%
הוֹבָלָה‪1.41‬%
תעשיות תהליכים‪1.34‬%
שירותי בריאות‪1.14‬%
שירותי פרסום‪1.03‬%
תקשורת‪0.89‬%
שירותים תעשייתיים‪0.88‬%
שירותי הפצה‪0.61‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.49‬%
שונות‪0.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.54‬%
כסף מזומן‪2.54‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.68%‬
אירופה‪2.32%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ISPY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 23.19% מניות, ו-Technology Services, עם 21.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ISPY ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.23% ו- 6.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ISPY הסתכמו ב-0.16 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 71.46%.
הנכסים המנוהלים של ISPY הם ‪980.63 M‬ USD. זה עלה ב-4.91% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ISPY עבור ‪711.96 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ISPY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 10.42%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ISPY מונפקות על ידי ProShare Advisors LLC תחת המותג ProShares. תעודת הסל הושקה ב-18 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ISPY הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISPY עוקב אחר ה-S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISPY משקיעה במניות.
מחיר ISPY עלה ב-2.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ISPY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.11‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.63% בשנה.
ISPY נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.