התחל
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETFiShares International Developed Small Cap Value Factor ETFiShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪49.28 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−143.33 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.12%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.10 M‬
יחס הוצאות
0.31%

מידע על iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
23 במרץ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US46436E5107

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות‏‪99.13‬%
פיננסי‪31.80‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪12.22‬%
הפקת ייצור‪9.50‬%
שירותים תעשייתיים‪5.62‬%
שירותי הפצה‪4.96‬%
תעשיות תהליכים‪4.64‬%
מסחר קמעונאי‪4.42‬%
מינרלים אנרגיה‪4.33‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪3.19‬%
כלי עזר‪2.88‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.85‬%
שרותים לצרכן‪2.76‬%
הוֹבָלָה‪2.68‬%
שירותי פרסום‪1.72‬%
בני קיימא לצרכן‪1.32‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.22‬%
תקשורת‪1.09‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.79‬%
שירותי בריאות‪0.77‬%
שונות‪0.37‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.87‬%
UNIT‪0.65‬%
כסף מזומן‪0.23‬%
פירוט אזורי של המניה
8%19%48%1%21%
אירופה‪48.06%‬
אסיה‪21.62%‬
צפון אמריקה‪19.97%‬
אוקיאניה‪8.68%‬
המזרח התיכון‪1.67%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ISVL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.80% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 12.22% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
ISVL ההחזקות המובילות של Kinross Gold Corporation ו- ARC Resources Ltd., תופסות 3.81% ו- 1.47% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ISVL הסתכמו ב-0.68 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.72 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.30%.
הנכסים המנוהלים של ISVL הם ‪49.28 M‬ USD. זה עלה ב-13.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ISVL עבור ‪−143.33 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ISVL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.12%. הדיבידנד האחרון (20 ביוני 2025) הסתכם ב-0.68 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ISVL מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-23 במרץ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ISVL הוא 0.31% כלומר תצטרך לשלם 0.31% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ISVL עוקב אחר ה-FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ISVL משקיעה במניות.
מחיר ISVL עלה ב-2.96% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ISVL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.10‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.37% בשנה.
ISVL נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.