סטטיסטיקות מפתח
מידע על Janus Henderson B-BBB CLO ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בינו׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Janus Henderson Investors US LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US47103U7533
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized101.49%
ETF1.78%
תאגידי0.81%
כסף מזומן−4.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
JBBB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 101.49% מניות, ו-Corporate, עם 0.81% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של JBBB הסתכמו ב-0.27 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.25 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.93%.
הנכסים המנוהלים של JBBB הם 1.47 B USD. זה עלה ב-7.36% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JBBB עבור 480.56 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, JBBB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.71%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.27 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות JBBB מונפקות על ידי Janus Henderson Group Plc תחת המותג Janus Henderson. תעודת הסל הושקה ב-11 בינו׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של JBBB הוא 0.48% כלומר תצטרך לשלם 0.48% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JBBB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JBBB משקיעה באג"ח.
מחיר JBBB ירד ב-−0.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JBBB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.87% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.87% בשנה.
JBBB נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.