סטטיסטיקות מפתח
מידע על LifeX 2035 Term Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Stone Ridge Asset Management LLC
Isin
US86172A2490
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה96.75%
קרן נאמנות2.44%
כסף מזומן0.82%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LDDR ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 ו- United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027, תופסות 16.81% ו- 13.47% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של LDDR הסתכמו ב-0.83 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.83 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של LDDR הם 163.33 M USD. זה ירד ב-26.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LDDR עבור 175.57 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, LDDR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 11.62%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.83 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות LDDR מונפקות על ידי Stone Ridge Holdings Group LP תחת המותג Stone Ridge. תעודת הסל הושקה ב-6 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של LDDR הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LDDR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LDDR משקיעה באג"ח.
LDDR נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.