חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
/
ניתוח
L
L
LifeX 2050 Longevity Income ETF
LFAI
Cboe
LFAI
Cboe
LFAI
Cboe
LFAI
Cboe
פוסט-מרקט
פוסט-מרקט
130.55
USD
R
−0.89
−0.67%
עדכון אחרון בתאריך 21:10 GMT
USD
אין עיסקאות
פוסט-מרקט
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון
טכני
עונתיים
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
3.53 M
USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
3.56 M
USD
תשואת דיבידנד (צוין)
7.61%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
27.00 K
יחס הוצאות
0.50%
מידע על LifeX 2050 Longevity Income ETF
מנפיק
Stone Ridge Holdings Group LP
מותג
Stone Ridge
עמוד בית
lifexfunds.com
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
מפיץ
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
מס על חלוקה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Stone Ridge Asset Management LLC
מיון
סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 13 בפברואר 2025
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
100.00%
ממשלה
97.86%
כסף מזומן
1.57%
קרן נאמנות
0.58%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-NOV-2049
19.27%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044
13.09%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-FEB-2037
12.86%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
11.48%
U
United States Treasury Notes 2.75% 15-AUG-2032
9.05%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2031
6.54%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029
6.54%
U
United States Treasury Notes 3.625% 31-MAR-2030
4.64%
U
United States Treasury Notes 1.125% 29-FEB-2028
4.14%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
3.91%
Top 10 weight
91.54%
סה"כ 22 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.21
0.42
0.63
0.84
אוק' '24
נוב' '24
דצמ' '24
ינו' '25
פבר' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
4 בפבר׳ 2025
4 בפבר׳ 2025
5 בפבר׳ 2025
0.833
חודשי
3 בינו׳ 2025
3 בינו׳ 2025
6 בינו׳ 2025
0.833
חודשי
3 בדצמ׳ 2024
3 בדצמ׳ 2024
4 בדצמ׳ 2024
0.833
חודשי
4 בנוב׳ 2024
4 בנוב׳ 2024
5 בנוב׳ 2024
0.833
חודשי
2 באוק׳ 2024
2 באוק׳ 2024
3 באוק׳ 2024
0.833
אחר
נכסים בניהול (AUM)
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
שנה
שנה
תזרימי קרנות
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
6 חודשים
6 חודשים
YTD
YTD
שנה
שנה