סטטיסטיקות מפתח
מידע על LifeX 2050 Longevity Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Stone Ridge Asset Management LLC
Isin
US86172B3042
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה98.22%
קרן נאמנות1.29%
כסף מזומן0.49%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LFAI ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044 ו- United States Treasury Bond 2.375% 15-NOV-2049, תופסות 28.37% ו- 16.78% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של LFAI הסתכמו ב-0.83 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.83 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של LFAI הם 1.26 M USD. זה ירד ב-0.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LFAI עבור 1.43 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, LFAI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.89%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.83 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות LFAI מונפקות על ידי Stone Ridge Holdings Group LP תחת המותג Stone Ridge. תעודת הסל הושקה ב-16 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של LFAI הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LFAI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LFAI משקיעה באג"ח.
מחיר LFAI עלה ב-0.62% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −11.13%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LFAI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.57% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.57% בשנה.
LFAI נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.