התחל
LifeX 2056 Longevity Income ETFLifeX 2056 Longevity Income ETFLifeX 2056 Longevity Income ETF

LifeX 2056 Longevity Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪598.48 K‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪675.12 K‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.67%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.00 K‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על LifeX 2056 Longevity Income ETF


מנפיק
Stone Ridge Holdings Group LP
מותג
Stone Ridge
עמוד בית
stoneridgefunds.com
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Stone Ridge Asset Management LLC
Isin
US86172B8827

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎3 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪97.51‬%
קרן נאמנות‪2.36‬%
כסף מזומן‪0.13‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


LFAQ ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054 ו- United States Treasury Bond 4.5% 15-FEB-2044, תופסות 16.49% ו- 10.74% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של LFAQ הסתכמו ב-0.83 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.83 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של LFAQ הם ‪598.48 K‬ USD. זה ירד ב-1.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LFAQ עבור ‪675.12 K‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, LFAQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.67%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.83 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות LFAQ מונפקות על ידי Stone Ridge Holdings Group LP תחת המותג Stone Ridge. תעודת הסל הושקה ב-16 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של LFAQ הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LFAQ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LFAQ משקיעה באג"ח.
מחיר LFAQ ירד ב-−0.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −13.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LFAQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.91% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.41% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.18% בשנה.
LFAQ נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.