סטטיסטיקות מפתח
מידע על Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Themes Management Co. LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US8829277750
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
תעשיות תהליכים
מניות98.87%
מינרלים שאינם אנרגיה52.71%
תעשיות תהליכים40.79%
הפקת ייצור5.37%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.13%
שונות0.68%
קרן נאמנות0.37%
כסף מזומן0.08%
פירוט אזורי של המניה
אסיה39.23%
אוקיאניה35.19%
צפון אמריקה13.59%
אירופה9.09%
אמריקה הלטינית2.91%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LIMI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 52.71% מניות, ו-Process Industries, עם 40.79% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
LIMI ההחזקות המובילות של Mineral Resources Limited ו- Albemarle Corporation, תופסות 6.27% ו- 6.17% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של LIMI הם 358.30 K USD. זה ירד ב-42.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LIMI עבור −234.70 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, LIMI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.52%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-2.00 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות LIMI מונפקות על ידי ETP Holding Co. LLC תחת המותג Themes. תעודת הסל הושקה ב-24 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LIMI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LIMI עוקב אחר ה-BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LIMI משקיעה במניות.
מחיר LIMI עלה ב-18.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LIMI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%14.54 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 52.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-48.72% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%14.54 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 52.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-48.72% בשנה.
LIMI נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.