סטטיסטיקות מפתח
מידע על JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
JPMorgan Investment Management, Inc.
מחלק
JPMorgan Distribution Services, Inc.
Isin
US46654Q5835
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.25%
פיננסי25.24%
טכנולוגיה אלקטרונית12.01%
שירותי טכנולוגיה8.58%
טכנולוגיית בריאות8.04%
מסחר קמעונאי7.48%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.14%
הפקת ייצור5.96%
מינרלים אנרגיה5.45%
כלי עזר5.07%
שרותים לצרכן4.06%
תעשיות תהליכים2.78%
שירותי בריאות2.44%
הוֹבָלָה2.03%
תקשורת1.19%
שירותי פרסום1.09%
שירותים תעשייתיים0.83%
מינרלים שאינם אנרגיה0.59%
בני קיימא לצרכן0.28%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.75%
כסף מזומן0.75%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.10%
אירופה5.90%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LVDS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.24% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
LVDS ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class C ו- Wells Fargo & Company, תופסות 2.54% ו- 2.42% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של LVDS הם 104.26 M USD. זה ירד ב-3.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LVDS עבור 66.78 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, LVDS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.81%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.23 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות LVDS מונפקות על ידי JPMorgan Chase & Co. תחת המותג JPMorgan. תעודת הסל הושקה ב-11 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של LVDS הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LVDS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LVDS משקיעה במניות.
מחיר LVDS עלה ב-0.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LVDS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.34 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.84% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.34 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.84% בשנה.
LVDS נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.