סטטיסטיקות מפתח
מידע על Roundhill China Magnificent Seven ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US77926X8746
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
קרן נאמנות
מניות20.43%
מסחר קמעונאי9.07%
שירותי טכנולוגיה5.43%
טכנולוגיה אלקטרונית3.73%
הפקת ייצור1.57%
איגרות חוב, מזומן ואחרים79.57%
ממשלה54.44%
קרן נאמנות28.26%
כסף מזומן−3.13%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה72.72%
אסיה19.39%
אירופה7.89%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של MAGC הסתכמו ב-0.98 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.22 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 77.68%.
הנכסים המנוהלים של MAGC הם 16.38 M USD. זה ירד ב-18.12% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MAGC עבור −22.18 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MAGC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.45%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.98 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MAGC מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-3 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MAGC הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MAGC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MAGC משקיעה באג"ח.
מחיר MAGC ירד ב-−8.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MAGC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−11.67% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −12.72% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−11.67% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −12.72% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.38% בשנה.
MAGC נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.