סטטיסטיקות מפתח
מידע על Roundhill China Magnificent Seven ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US77926X8746
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מסחר קמעונאי
ממשלה
קרן נאמנות
מניות35.44%
מסחר קמעונאי12.34%
שירותי טכנולוגיה8.99%
הוֹבָלָה5.04%
טכנולוגיה אלקטרונית4.07%
הפקת ייצור4.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים64.56%
ממשלה53.87%
קרן נאמנות13.47%
כסף מזומן−2.79%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה60.32%
אסיה30.50%
אירופה9.18%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של MAGC הם 24.27 M USD. זה ירד ב-14.91% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MAGC עבור −63.70 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MAGC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.82%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MAGC מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-3 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MAGC הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MAGC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MAGC משקיעה באג"ח.
מחיר MAGC ירד ב-−1.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MAGC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.54 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.54% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.26% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.54 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.54% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.26% בשנה.
MAGC נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.