התחל
Roundhill China Magnificent Seven ETFRoundhill China Magnificent Seven ETFRoundhill China Magnificent Seven ETF

Roundhill China Magnificent Seven ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪29.24 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
—
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.02 M‬
יחס הוצאות
0.59%

מידע על Roundhill China Magnificent Seven ETF


מנפיק
Roundhill Financial, Inc.
מותג
Roundhill
עמוד בית
roundhillinvestments.com
תאריך פתיחה
3 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US77926X8746

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מסחר קמעונאי
ממשלה
מניות‏‪39.48‬%
מסחר קמעונאי‪18.22‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.84‬%
הוֹבָלָה‪5.47‬%
הפקת ייצור‪4.91‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.04‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪60.52‬%
ממשלה‪50.60‬%
כסף מזומן‪9.92‬%
פירוט אזורי של המניה
56%8%35%
צפון אמריקה‪56.17%‬
אסיה‪35.03%‬
אירופה‪8.80%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MAGC ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 ו- Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, תופסות 50.60% ו- 10.29% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של MAGC הם ‪29.24 M‬ USD. זה עלה ב-3.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MAGC עבור ‪32.91 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MAGC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MAGC מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-3 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MAGC הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MAGC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MAGC משקיעה באג"ח.
מחיר MAGC עלה ב-10.86% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MAGC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎11.47‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-35.55% בשנה.
MAGC נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.