ניתוח תעודת סל של MBBA: דיבידנדים, תשואות ‎CBOE‎:MBBA

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎30 בינואר 2026‎

סוג חשיפה

Securitized

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%

Securitized‪131.65‬%

ממשלה‪4.60‬%

קרן נאמנות‪2.57‬%

Futures‪−0.01‬%

שונות‪−0.02‬%

כסף מזומן‪−38.80‬%

פירוט אזורי של המניה

צפון אמריקה‪100.00%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אירופה‪0.00%‬

אסיה‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

MBBA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 131.65% מניות, ו-Government, עם 4.60% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.

הנכסים המנוהלים של MBBA הם ‪129.72 M‬ USD. זה עלה ב-0.17% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של MBBA עבור 0.00 USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

לא, MBBA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות MBBA מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-23 בינו׳ 2026, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.

יחס ההוצאות של MBBA הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

MBBA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

MBBA משקיעה באג"ח.

MBBA נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF