סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בדצמ׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Van Eck Associates Corp.
מחלק
Van Eck Securities Corp.
Isin
US92189H8549
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.79%
כסף מזומן0.21%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה85.60%
אירופה13.54%
אסיה0.57%
אמריקה הלטינית0.29%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MBBB ההחזקות המובילות של McDonald's Corporation 2.125% 01-MAR-2030 ו- Verizon Communications Inc. 2.55% 21-MAR-2031, תופסות 1.58% ו- 1.56% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MBBB הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.24%.
הנכסים המנוהלים של MBBB הם 8.81 M USD. זה עלה ב-0.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MBBB עבור −1.08 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MBBB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.88%. הדיבידנד האחרון (6 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות MBBB מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-1 בדצמ׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MBBB הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MBBB עוקב אחר ה-MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MBBB משקיעה באג"ח.
מחיר MBBB עלה ב-0.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MBBB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.91 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.27% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.91 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.27% בשנה.
MBBB נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.