התחל
State Street Nuveen Municipal Bond ETFState Street Nuveen Municipal Bond ETFState Street Nuveen Municipal Bond ETF

State Street Nuveen Municipal Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪27.72 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−25.89 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.44%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.00 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על State Street Nuveen Municipal Bond ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
3 בפבר׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
מזהים
3
ISIN US78470P7050

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, רשות מקומית/עירייה
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
ביניים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
עירוני‪97.94‬%
קרן נאמנות‪1.44‬%
Securitized‪0.61‬%
תאגידי‪0.01‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MBND משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Municipal, עם 97.94% מניות, ו-Securitized, עם 0.61% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של MBND הסתכמו ב-0.08 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.90%.
הנכסים המנוהלים של MBND הם ‪27.72 M‬ USD. זה עלה ב-0.25% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MBND עבור ‪−25.89 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MBND משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.44%. הדיבידנד האחרון (5 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות MBND מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-3 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MBND הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MBND עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MBND משקיעה באג"ח.
מחיר MBND עלה ב-0.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.23%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MBND.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.80% בשנה.
MBND נסחרת בפרמיה (0.62%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.