התחל
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETFNEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETFNEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪136.51 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪131.82 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
15.04%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.62 M‬
יחס הוצאות
0.68%

מידע על NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF


מנפיק
NEOS Investments LLC
מותג
Neos
עמוד בית
neosfunds.com
תאריך פתיחה
18 בדצמ׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Neos Investment Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US78433H4855

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
אנרגיה
נישה
MLPs
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
צפון אמריקה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותים תעשייתיים
כלי עזר
מניות‏‪102.06‬%
שירותים תעשייתיים‪78.19‬%
כלי עזר‪13.56‬%
מינרלים אנרגיה‪3.79‬%
הוֹבָלָה‪2.68‬%
תעשיות תהליכים‪1.35‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−2.06‬%
קרן נאמנות‪0.25‬%
כסף מזומן‪0.18‬%
Rights & Warrants‪−2.49‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MLPI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Industrial Services, עם 80.14% מניות, ו-Utilities, עם 13.90% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MLPI ההחזקות המובילות של Williams Companies, Inc. ו- Enbridge Inc., תופסות 10.50% ו- 9.54% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MLPI הסתכמו ב-0.66 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.65 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.27%.
הנכסים המנוהלים של MLPI הם ‪136.51 M‬ USD. זה עלה ב-403.59% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MLPI עבור ‪131.82 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MLPI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 15.04%. הדיבידנד האחרון (23 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.66 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות MLPI מונפקות על ידי NEOS Investments LLC תחת המותג Neos. תעודת הסל הושקה ב-18 בדצמ׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MLPI הוא 0.68% כלומר תצטרך לשלם 0.68% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MLPI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MLPI משקיעה במניות.
מחיר MLPI עלה ב-3.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MLPI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.75‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.75% בשנה.
MLPI נסחרת בפרמיה (0.40%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.