סטטיסטיקות מפתח
מידע על REX MSTR Growth & Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
REX Advisers LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US7615622062
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה110.95%
קרן נאמנות0.24%
כסף מזומן−0.04%
Rights & Warrants−11.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של MSII הסתכמו ב-0.09 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.21%.
הנכסים המנוהלים של MSII הם 11.09 M USD. זה ירד ב-23.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MSII עבור 16.05 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MSII משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 17.01%. הדיבידנד האחרון (8 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות MSII מונפקות על ידי Rex Financial LLC תחת המותג REX Shares. תעודת הסל הושקה ב-4 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MSII הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MSII עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MSII משקיעה באג"ח.
MSII נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.