סטטיסטיקות מפתח
מידע על McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בנוב׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Aptus Capital Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922B7745
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF99.78%
קרן נאמנות0.29%
כסף מזומן−0.07%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MSMR ההחזקות המובילות של Invesco NASDAQ 100 ETF ו- iShares U.S. Aerospace & Defense ETF, תופסות 39.83% ו- 20.62% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MSMR הסתכמו ב-0.23 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 51.74%.
הנכסים המנוהלים של MSMR הם 135.49 M USD. זה עלה ב-4.67% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MSMR עבור 57.71 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MSMR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.97%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.23 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MSMR מונפקות על ידי Aptus Holdings LLC תחת המותג McElhenny Sheffield. תעודת הסל הושקה ב-16 בנוב׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MSMR הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MSMR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MSMR משקיעה בקרנות.
מחיר MSMR עלה ב-1.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MSMR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.28 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.11% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.28 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.11% בשנה.
MSMR נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.