התחל
Monarch Select Subsector ETF FundMonarch Select Subsector ETF FundMonarch Select Subsector ETF Fund

Monarch Select Subsector ETF Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪116.59 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪53.27 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.18%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.009%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.83 M‬
יחס הוצאות
1.43%

מידע על Monarch Select Subsector ETF Fund


מנפיק
Kingsview Partners LLC
מותג
Monarch
עמוד בית
monarchfunds.com
תאריך פתיחה
6 במרץ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Kingsview Wealth Management LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US66537J8383

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ETF‪98.89‬%
כסף מזומן‪1.11‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MSSS ההחזקות המובילות של SPDR S&P Aerospace & Defense ETF ו- iShares U.S. Healthcare Providers ETF, תופסות 10.58% ו- 10.33% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MSSS הסתכמו ב-0.03 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.02 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 42.45%.
הנכסים המנוהלים של MSSS הם ‪116.59 M‬ USD. זה עלה ב-0.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MSSS עבור ‪53.88 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MSSS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.18%. הדיבידנד האחרון (1 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.03 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MSSS מונפקות על ידי Kingsview Partners LLC תחת המותג Monarch. תעודת הסל הושקה ב-6 במרץ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MSSS הוא 1.43% כלומר תצטרך לשלם 1.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MSSS עוקב אחר ה-Monarch Select Subsector Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MSSS משקיעה בקרנות.
מחיר MSSS ירד ב-−0.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.15%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MSSS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.55‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.91% בשנה.
MSSS נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.