סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 במרץ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Van Eck Associates Corp.
מחלק
Van Eck Securities Corp.
Isin
US92189H6725
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.37%
טכנולוגיית בריאות33.13%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא27.93%
טכנולוגיה אלקטרונית13.34%
הפקת ייצור8.65%
שירותי טכנולוגיה5.36%
הוֹבָלָה4.17%
פיננסי3.35%
בני קיימא לצרכן1.09%
שירותים תעשייתיים0.80%
שרותים לצרכן0.78%
תעשיות תהליכים0.77%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.63%
כסף מזומן0.63%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.57%
אירופה3.43%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MVAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 33.13% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 27.93% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MVAL ההחזקות המובילות של Thermo Fisher Scientific Inc. ו- Merck & Co., Inc., תופסות 5.32% ו- 4.74% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של MVAL הם 848.37 K USD. זה עלה ב-8.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MVAL עבור 2.01 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MVAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.89%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MVAL מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-26 במרץ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MVAL הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MVAL עוקב אחר ה-Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MVAL משקיעה במניות.
מחיר MVAL עלה ב-2.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MVAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.19 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.20% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.19 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.20% בשנה.
MVAL נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.