סטטיסטיקות מפתח
מידע על Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 במרץ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Kingsview Wealth Management LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US66537J8201
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
בני קיימא לצרכן
מסחר קמעונאי
מניות99.37%
פיננסי23.06%
הפקת ייצור19.39%
בני קיימא לצרכן12.93%
מסחר קמעונאי12.01%
הוֹבָלָה5.48%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.18%
שירותי טכנולוגיה4.70%
שרותים לצרכן4.44%
שירותים תעשייתיים2.64%
טכנולוגיית בריאות2.59%
תעשיות תהליכים2.57%
מינרלים אנרגיה2.30%
טכנולוגיה אלקטרונית2.08%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.63%
כסף מזומן0.63%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MVFD ההחזקות המובילות של Kulicke & Soffa Industries, Inc. ו- HNI Corporation, תופסות 3.89% ו- 3.01% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MVFD הסתכמו ב-0.11 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.96%.
הנכסים המנוהלים של MVFD הם 93.88 M USD. זה עלה ב-8.25% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MVFD עבור 14.41 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MVFD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.23%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MVFD מונפקות על ידי Kingsview Partners LLC תחת המותג Monarch. תעודת הסל הושקה ב-6 במרץ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MVFD הוא 1.19% כלומר תצטרך לשלם 1.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MVFD עוקב אחר ה-Monarch Volume Factor Dividend Tree Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MVFD משקיעה במניות.
מחיר MVFD עלה ב-6.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MVFD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.73 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.25% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.73 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.25% בשנה.
MVFD נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.