סטטיסטיקות מפתח
מידע על Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 במרץ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Kingsview Wealth Management LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US66537J8201
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מינרלים אנרגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מסחר קמעונאי
מניות99.63%
פיננסי24.03%
הפקת ייצור13.80%
מינרלים אנרגיה12.46%
טכנולוגיה אלקטרונית11.33%
מסחר קמעונאי10.52%
בני קיימא לצרכן7.28%
הוֹבָלָה6.96%
שירותי טכנולוגיה5.73%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.91%
שירותים תעשייתיים2.31%
שרותים לצרכן2.28%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.37%
כסף מזומן0.37%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MVFD ההחזקות המובילות של Sapiens International Corporation NV ו- Huntington Ingalls Industries, Inc., תופסות 3.11% ו- 3.06% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MVFD הסתכמו ב-0.11 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 16.71%.
הנכסים המנוהלים של MVFD הם 72.02 M USD. זה ירד ב-5.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MVFD עבור 23.03 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MVFD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.36%. הדיבידנד האחרון (1 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MVFD מונפקות על ידי Kingsview Partners LLC תחת המותג Monarch. תעודת הסל הושקה ב-6 במרץ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MVFD הוא 1.19% כלומר תצטרך לשלם 1.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MVFD עוקב אחר ה-Monarch Volume Factor Dividend Tree Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MVFD משקיעה במניות.
מחיר MVFD ירד ב-−2.57% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MVFD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.19 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.19% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.32% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.19 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.19% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.32% בשנה.
MVFD נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.