סטטיסטיקות מפתח
מידע על Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 במרץ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Kingsview Wealth Management LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US66537J8201
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות99.44%
מינרלים אנרגיה18.90%
פיננסי16.47%
מסחר קמעונאי10.19%
טכנולוגיית בריאות8.58%
שירותי הפצה8.22%
שירותי בריאות7.94%
שרותים לצרכן6.31%
שירותי פרסום4.81%
טכנולוגיה אלקטרונית3.16%
בני קיימא לצרכן2.34%
הוֹבָלָה2.30%
שירותי טכנולוגיה2.24%
שירותים תעשייתיים2.20%
כלי עזר2.14%
תעשיות תהליכים1.96%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.67%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.56%
כסף מזומן0.56%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MVFD ההחזקות המובילות של Winmark Corporation ו- CVS Health Corporation, תופסות 4.22% ו- 3.62% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MVFD הסתכמו ב-0.09 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 26.27%.
הנכסים המנוהלים של MVFD הם 76.52 M USD. זה ירד ב-0.89% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MVFD עבור 24.73 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MVFD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.47%. הדיבידנד האחרון (2 ביולי 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MVFD מונפקות על ידי Kingsview Partners LLC תחת המותג Monarch. תעודת הסל הושקה ב-6 במרץ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MVFD הוא 1.19% כלומר תצטרך לשלם 1.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MVFD עוקב אחר ה-Monarch Volume Factor Dividend Tree Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MVFD משקיעה במניות.
מחיר MVFD ירד ב-−1.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MVFD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.64 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.64% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.80% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.64 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.64% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.80% בשנה.
MVFD נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.