סטטיסטיקות מפתח
מידע על Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US77926X6435
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
ממשלה
מניות20.17%
שירותי טכנולוגיה20.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים79.83%
ממשלה76.63%
כסף מזומן3.20%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NFLW ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 ו- Netflix, Inc., תופסות 76.63% ו- 20.17% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NFLW הסתכמו ב-0.44 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.55 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 23.93%.
הנכסים המנוהלים של NFLW הם 18.93 M USD. זה עלה ב-141.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NFLW עבור 21.80 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NFLW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 17.38%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.55 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות NFLW מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-18 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NFLW הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NFLW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NFLW משקיעה באג"ח.
NFLW נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.