התחל
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETFSPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETFSPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪48.54 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪7.86 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.16%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.85 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
27 בספט׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78470P8041

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
Loans
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪65.54‬%
Loans‪12.24‬%
כסף מזומן‪6.64‬%
ETF‪4.62‬%
ממשלה‪3.96‬%
Securitized‪3.56‬%
שונות‪3.43‬%
פירוט אזורי של המניה
0.8%83%14%1%
צפון אמריקה‪83.15%‬
אירופה‪14.81%‬
אסיה‪1.22%‬
אוקיאניה‪0.82%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


OBND משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 65.54% מניות, ו-Government, עם 3.96% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של OBND הסתכמו ב-0.14 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.32%.
הנכסים המנוהלים של OBND הם ‪48.54 M‬ USD. זה עלה ב-3.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OBND עבור ‪7.86 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OBND משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.16%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות OBND מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-27 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OBND הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OBND עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OBND משקיעה באג"ח.
מחיר OBND עלה ב-0.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OBND.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.24% בשנה.
OBND נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.