התחל
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - OctoberInnovator Premium Income 20 Barrier ETF - OctoberInnovator Premium Income 20 Barrier ETF - October

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪18.13 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.80 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.61%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.009%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪750.00 K‬
יחס הוצאות
0.79%

מידע על Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October


מנפיק
Innovator Capital Management LLC
מותג
Innovator
עמוד בית
innovatoretfs.com
תאריך פתיחה
29 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Innovator Capital Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US45783Y5252

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
קנה-כתוב
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קבוע
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.08‬%
כסף מזומן‪−0.01‬%
Rights & Warrants‪−0.06‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של OCTH הסתכמו ב-0.38 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.38 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של OCTH הם ‪18.13 M‬ USD. זה עלה ב-0.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OCTH עבור ‪−1.80 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OCTH משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.61%. הדיבידנד האחרון (1 ביולי 2025) הסתכם ב-0.38 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות OCTH מונפקות על ידי Innovator Capital Management LLC תחת המותג Innovator. תעודת הסל הושקה ב-29 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OCTH הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OCTH עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OCTH משקיעה באג"ח.
מחיר OCTH עלה ב-0.39% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.23%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OCTH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.68% בשנה.
OCTH נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.