התחל
TrueShares Structured Outcome (October) ETFTrueShares Structured Outcome (October) ETFTrueShares Structured Outcome (October) ETF

TrueShares Structured Outcome (October) ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪25.35 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪8.25 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.13%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪580.00 K‬
יחס הוצאות
0.79%

מידע על TrueShares Structured Outcome (October) ETF


מנפיק
Truemark Group LLC
מותג
TrueShares
עמוד בית
true-shares.com
תאריך פתיחה
30 בספט׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Truemark Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US2103227805

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
קנה-כתוב
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קבוע
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎14 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪95.81‬%
Rights & Warrants‪3.84‬%
כסף מזומן‪0.28‬%
קרן נאמנות‪0.08‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של OCTZ הסתכמו ב-0.49 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.09 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 121.40%.
הנכסים המנוהלים של OCTZ הם ‪25.35 M‬ USD. זה עלה ב-0.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OCTZ עבור ‪8.25 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OCTZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.13%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.49 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OCTZ מונפקות על ידי Truemark Group LLC תחת המותג TrueShares. תעודת הסל הושקה ב-30 בספט׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OCTZ הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OCTZ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OCTZ משקיעה באג"ח.
מחיר OCTZ עלה ב-0.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.74%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OCTZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.05‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.32% בשנה.
OCTZ נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.