התחל
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFInvesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETFInvesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪256.49 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−50.01 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.03%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.77 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
8 בנוב׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138J5939

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.84‬%
פיננסי‪35.00‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.33‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.82‬%
הפקת ייצור‪7.18‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.59‬%
שרותים לצרכן‪4.46‬%
שירותים תעשייתיים‪4.38‬%
שירותי פרסום‪3.64‬%
שירותי בריאות‪3.01‬%
בני קיימא לצרכן‪2.83‬%
כלי עזר‪2.82‬%
מסחר קמעונאי‪2.48‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.32‬%
תעשיות תהליכים‪2.08‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.70‬%
הוֹבָלָה‪1.12‬%
מינרלים אנרגיה‪1.04‬%
תקשורת‪0.98‬%
שירותי הפצה‪0.90‬%
שונות‪0.14‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.16‬%
קרן נאמנות‪0.14‬%
שונות‪0.02‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.3%98%1%0.1%0.1%
צפון אמריקה‪98.09%‬
אירופה‪1.45%‬
אמריקה הלטינית‪0.26%‬
אסיה‪0.13%‬
המזרח התיכון‪0.07%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


OMFS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 35.00% מניות, ו-Technology Services, עם 9.33% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
OMFS ההחזקות המובילות של InterDigital, Inc. ו- Hims & Hers Health, Inc. Class A, תופסות 0.86% ו- 0.77% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OMFS הסתכמו ב-0.14 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 44.82%.
הנכסים המנוהלים של OMFS הם ‪256.49 M‬ USD. זה עלה ב-2.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OMFS עבור ‪−50.01 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OMFS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.03%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות OMFS מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-8 בנוב׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של OMFS הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OMFS עוקב אחר ה-Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OMFS משקיעה במניות.
מחיר OMFS עלה ב-2.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OMFS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.78‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.35% בשנה.
OMFS נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.