סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בנוב׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US46138J5939
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.88%
פיננסי25.75%
טכנולוגיית בריאות9.17%
הפקת ייצור8.48%
שירותי טכנולוגיה7.47%
טכנולוגיה אלקטרונית6.13%
שירותים תעשייתיים4.43%
שרותים לצרכן4.17%
שירותי פרסום4.12%
מסחר קמעונאי3.66%
בני קיימא לצרכן3.61%
מינרלים אנרגיה3.47%
תעשיות תהליכים3.46%
הוֹבָלָה3.10%
מינרלים שאינם אנרגיה2.84%
כלי עזר2.48%
שירותי בריאות2.39%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.11%
שירותי הפצה1.89%
תקשורת0.98%
שונות0.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.12%
שונות0.09%
קרן נאמנות0.03%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.39%
אירופה2.30%
אמריקה הלטינית0.27%
המזרח התיכון0.03%
אסיה0.01%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OMFS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.75% מניות, ו-Health Technology, עם 9.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
OMFS ההחזקות המובילות של Compass Inc Class A ו- Dana Incorporated, תופסות 0.51% ו- 0.37% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OMFS הסתכמו ב-0.10 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 31.77%.
הנכסים המנוהלים של OMFS הם 274.61 M USD. זה עלה ב-4.67% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OMFS עבור −6.76 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OMFS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.76%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות OMFS מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-8 בנוב׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של OMFS הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OMFS עוקב אחר ה-Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OMFS משקיעה במניות.
מחיר OMFS עלה ב-4.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OMFS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.92 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.12% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.92 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.12% בשנה.
OMFS נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.