סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בנוב׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138J5939
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.94%
פיננסי35.97%
שירותי טכנולוגיה9.14%
טכנולוגיה אלקטרונית7.12%
הפקת ייצור6.97%
טכנולוגיית בריאות6.55%
שרותים לצרכן4.71%
שירותים תעשייתיים4.22%
שירותי פרסום3.65%
כלי עזר2.93%
שירותי בריאות2.92%
בני קיימא לצרכן2.85%
מסחר קמעונאי2.47%
תעשיות תהליכים2.19%
מינרלים שאינם אנרגיה2.17%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.80%
הוֹבָלָה1.17%
מינרלים אנרגיה1.05%
שירותי הפצה0.98%
תקשורת0.94%
שונות0.15%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.06%
קרן נאמנות0.04%
שונות0.01%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.04%
אירופה1.47%
אמריקה הלטינית0.27%
אסיה0.14%
המזרח התיכון0.08%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OMFS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 35.97% מניות, ו-Technology Services, עם 9.14% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
OMFS ההחזקות המובילות של InterDigital, Inc. ו- Sterling Infrastructure, Inc., תופסות 0.72% ו- 0.62% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OMFS הסתכמו ב-0.07 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 43.25%.
הנכסים המנוהלים של OMFS הם 253.85 M USD. זה עלה ב-7.93% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OMFS עבור −49.52 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OMFS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.21%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות OMFS מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-8 בנוב׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של OMFS הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OMFS עוקב אחר ה-Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OMFS משקיעה במניות.
מחיר OMFS עלה ב-8.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OMFS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.41% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.41% בשנה.
OMFS נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.