סטטיסטיקות מפתח
מידע על Opus Small Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 ביולי 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Aptus Capital Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922A4461
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות96.61%
פיננסי39.34%
שירותי בריאות7.23%
תעשיות תהליכים6.73%
הפקת ייצור5.75%
שרותים לצרכן5.32%
מינרלים אנרגיה5.27%
מינרלים שאינם אנרגיה4.38%
טכנולוגיה אלקטרונית4.00%
שירותים תעשייתיים3.77%
כלי עזר2.68%
מסחר קמעונאי2.60%
שירותי טכנולוגיה2.00%
בני קיימא לצרכן1.84%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.25%
הוֹבָלָה1.16%
טכנולוגיית בריאות0.98%
שירותי פרסום0.98%
שירותי הפצה0.91%
שונות0.41%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.39%
קרן נאמנות3.37%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.34%
אירופה1.45%
אמריקה הלטינית1.20%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OSCV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 39.34% מניות, ו-Health Services, עם 7.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של OSCV הסתכמו ב-0.12 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 40.91%.
הנכסים המנוהלים של OSCV הם 648.40 M USD. זה עלה ב-7.69% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OSCV עבור 247.89 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OSCV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.14%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות OSCV מונפקות על ידי Aptus Holdings LLC תחת המותג Opus Capital Management. תעודת הסל הושקה ב-18 ביולי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OSCV הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OSCV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OSCV משקיעה במניות.
מחיר OSCV עלה ב-5.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OSCV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.93 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.82% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.93 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.82% בשנה.
OSCV נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.