התחל
Opus Small Cap Value ETFOpus Small Cap Value ETFOpus Small Cap Value ETF

Opus Small Cap Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪671.60 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪133.94 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.17%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪17.15 M‬
יחס הוצאות
0.79%

מידע על Opus Small Cap Value ETF


מנפיק
Aptus Holdings LLC
מותג
Opus Capital Management
עמוד בית
opusetfs.com
תאריך פתיחה
18 ביולי 2018
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Aptus Capital Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US26922A4461

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪96.49‬%
פיננסי‪34.67‬%
הפקת ייצור‪7.08‬%
שירותי בריאות‪6.12‬%
שירותים תעשייתיים‪5.66‬%
שרותים לצרכן‪5.52‬%
תעשיות תהליכים‪4.93‬%
מינרלים אנרגיה‪4.90‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.70‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.64‬%
מסחר קמעונאי‪3.93‬%
כלי עזר‪3.84‬%
שונות‪3.01‬%
בני קיימא לצרכן‪1.66‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.54‬%
הוֹבָלָה‪1.33‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.24‬%
שירותי הפצה‪0.86‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.86‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.51‬%
קרן נאמנות‪3.52‬%
כסף מזומן‪−0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
1%96%1%
צפון אמריקה‪96.81%‬
אירופה‪1.81%‬
אמריקה הלטינית‪1.38%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


OSCV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 34.67% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 7.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של OSCV הסתכמו ב-0.15 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 25.00%.
הנכסים המנוהלים של OSCV הם ‪671.60 M‬ USD. זה עלה ב-3.84% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OSCV עבור ‪133.94 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OSCV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.17%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות OSCV מונפקות על ידי Aptus Holdings LLC תחת המותג Opus Capital Management. תעודת הסל הושקה ב-18 ביולי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OSCV הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OSCV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OSCV משקיעה במניות.
מחיר OSCV עלה ב-4.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OSCV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.85‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.98% בשנה.
OSCV נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.