התחל
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETFALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETFALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF

ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.01 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪265.90 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.01%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪22.45 M‬
יחס הוצאות
0.48%

מידע על ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF


מנפיק
SS&C Technologies Holdings, Inc.
מותג
ALPS
עמוד בית
alpsfunds.com
תאריך פתיחה
30 בדצמ׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
ALPS Advisors, Inc.
מחלק
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
Isin
US00162Q3956

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
רב גורמים
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
שרותים לצרכן
מניות‏‪99.88‬%
פיננסי‪22.00‬%
הפקת ייצור‪18.55‬%
שרותים לצרכן‪13.31‬%
שירותי בריאות‪6.27‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.48‬%
שירותי הפצה‪5.10‬%
בני קיימא לצרכן‪4.94‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.06‬%
שירותי פרסום‪3.99‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪3.95‬%
כלי עזר‪3.72‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.99‬%
מסחר קמעונאי‪1.92‬%
תעשיות תהליכים‪1.48‬%
הוֹבָלָה‪1.17‬%
שירותים תעשייתיים‪0.83‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.77‬%
מינרלים אנרגיה‪0.32‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.12‬%
קרן נאמנות‪0.16‬%
כסף מזומן‪−0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


OUSM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.01% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 18.55% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
OUSM ההחזקות המובילות של National HealthCare Corporation ו- Skyworks Solutions, Inc., תופסות 2.21% ו- 2.21% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OUSM הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 36.82%.
הנכסים המנוהלים של OUSM הם ‪1.01 B‬ USD. זה עלה ב-1.97% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OUSM עבור ‪265.90 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OUSM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.01%. הדיבידנד האחרון (23 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות OUSM מונפקות על ידי SS&C Technologies Holdings, Inc. תחת המותג ALPS. תעודת הסל הושקה ב-30 בדצמ׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של OUSM הוא 0.48% כלומר תצטרך לשלם 0.48% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OUSM עוקב אחר ה-O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OUSM משקיעה במניות.
מחיר OUSM ירד ב-−1.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OUSM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.51% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.14% בשנה.
OUSM נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.