סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בספט׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138E4952
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
קרן נאמנות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PBTP ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 0.625% 15-JAN-2026 ו- Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030, תופסות 4.96% ו- 4.70% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PBTP הסתכמו ב-0.27 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 22.65%.
הנכסים המנוהלים של PBTP הם 74.87 M USD. זה עלה ב-1.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PBTP עבור 18.00 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PBTP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.53%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.27 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PBTP מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-22 בספט׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PBTP הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PBTP עוקב אחר ה-ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PBTP משקיעה באג"ח.
מחיר PBTP עלה ב-1.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.83%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PBTP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.88 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.56% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.88 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.56% בשנה.
PBTP נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.