סטטיסטיקות מפתח
מידע על Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 ביוני 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Innovator Capital Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US45782C7487
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Rights & Warrants
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Rights & Warrants99.77%
כסף מזומן0.23%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של PJUN הם 676.71 M USD. זה ירד ב-1.06% במהלך החודש האחרון.
לא, PJUN אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות PJUN מונפקות על ידי Innovator Capital Management LLC תחת המותג Innovator. תעודת הסל הושקה ב-3 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PJUN הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PJUN עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PJUN משקיעה במזומן.
מחיר PJUN ירד ב-−0.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.91%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PJUN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.08 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.08% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.96% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.08 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.08% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.96% בשנה.
PJUN נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.