סטטיסטיקות מפתח
מידע על Cboe(R) Validus S&P 500(R) Dynamic PutWrite Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 באוג׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.47%
כסף מזומן0.23%
קרן נאמנות0.07%
Rights & Warrants−0.78%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של PUTD הסתכמו ב-0.31 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.29 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.17%.
הנכסים המנוהלים של PUTD הם 23.32 M USD. זה עלה ב-1.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PUTD עבור 149.71 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PUTD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 11.62%. הדיבידנד האחרון (3 ביולי 2025) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PUTD מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Validus. תעודת הסל הושקה ב-9 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PUTD הוא 0.64% כלומר תצטרך לשלם 0.64% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PUTD עוקב אחר ה-CBOE Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PUTD משקיעה באג"ח.
מחיר PUTD עלה ב-1.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PUTD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 6.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.58% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 6.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.58% בשנה.
PUTD נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.