התחל
Cboe(R) Validus S&P 500(R) Dynamic PutWrite Index ETFCboe(R) Validus S&P 500(R) Dynamic PutWrite Index ETFCboe(R) Validus S&P 500(R) Dynamic PutWrite Index ETF

Cboe(R) Validus S&P 500(R) Dynamic PutWrite Index ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.07 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−22.31 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
11.45%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.005%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪50.00 K‬
יחס הוצאות
0.64%

מידע על Cboe(R) Validus S&P 500(R) Dynamic PutWrite Index ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Validus
עמוד בית
validusetfs.com.
תאריך פתיחה
9 באוג׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
CBOE Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88636J8650

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
קנה-כתוב
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קבוע
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
קרן נאמנות
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪50.84‬%
קרן נאמנות‪50.23‬%
Rights & Warrants‪−1.07‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של PUTD הסתכמו ב-0.31 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.29 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.17%.
הנכסים המנוהלים של PUTD הם ‪1.07 M‬ USD. זה ירד ב-95.38% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PUTD עבור ‪−22.31 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PUTD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 11.45%. הדיבידנד האחרון (3 ביולי 2025) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות PUTD מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Validus. תעודת הסל הושקה ב-9 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PUTD הוא 0.64% כלומר תצטרך לשלם 0.64% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PUTD עוקב אחר ה-CBOE Validus S&P 500 Dynamic PutWrite Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PUTD משקיעה במזומן.
מחיר PUTD עלה ב-1.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.83%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PUTD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.74% בשנה.
PUTD נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.