התחל
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETFTrueShares Quarterly Bear Hedge ETFTrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪211.09 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪165.45 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.35%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.55 M‬
יחס הוצאות
0.79%

מידע על TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF


מנפיק
Truemark Group LLC
מותג
TrueShares
עמוד בית
true-shares.com
תאריך פתיחה
28 ביוני 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Truemark Investments LLC
מחלק
Paralel Distributors LLC
Isin
US2103225098

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.58‬%
Rights & Warrants‪0.44‬%
קרן נאמנות‪0.01‬%
כסף מזומן‪−0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


QBER ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 18-SEP-2025 ו- United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025, תופסות 33.31% ו- 33.20% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של QBER הם ‪211.09 M‬ USD. זה עלה ב-2.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QBER עבור ‪165.45 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, QBER משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.35%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.33 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות QBER מונפקות על ידי Truemark Group LLC תחת המותג TrueShares. תעודת הסל הושקה ב-28 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של QBER הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QBER עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QBER משקיעה באג"ח.
מחיר QBER ירד ב-−0.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QBER.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.22% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.10% בשנה.
QBER נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.