התחל
Rareview Tax Advantaged Income ETFRareview Tax Advantaged Income ETFRareview Tax Advantaged Income ETF

Rareview Tax Advantaged Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪18.05 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.66 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.81%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪845.00 K‬
יחס הוצאות
4.72%

מידע על Rareview Tax Advantaged Income ETF


מנפיק
Neil Azous Revocable Trust
מותג
Rareview Funds
עמוד בית
rareviewcapital.com
תאריך פתיחה
21 באוק׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Rareview Capital LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US19423L7148

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, רשות מקומית/עירייה
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
קרן נאמנות
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
קרן נאמנות‪98.53‬%
כסף מזומן‪1.47‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RTAI ההחזקות המובילות של BlackRock MuniYield Fund, Inc. ו- BlackRock MuniHoldings Fund Inc, תופסות 11.36% ו- 11.29% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RTAI הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.61%.
הנכסים המנוהלים של RTAI הם ‪18.05 M‬ USD. זה עלה ב-0.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RTAI עבור ‪−1.66 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RTAI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.81%. הדיבידנד האחרון (3 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות RTAI מונפקות על ידי Neil Azous Revocable Trust תחת המותג Rareview Funds. תעודת הסל הושקה ב-21 באוק׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RTAI הוא 4.72% כלומר תצטרך לשלם 4.72% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RTAI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RTAI משקיעה בקרנות.
מחיר RTAI עלה ב-0.66% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RTAI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 6.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.20% בשנה.
RTAI נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.