התחל
Rareview Total Return Bond ETFRareview Total Return Bond ETFRareview Total Return Bond ETF

Rareview Total Return Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪39.91 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪15.86 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.10%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.57 M‬
יחס הוצאות
0.77%

מידע על Rareview Total Return Bond ETF


מנפיק
Neil Azous Revocable Trust
מותג
Rareview Funds
עמוד בית
rareviewcapital.com
תאריך פתיחה
3 ביוני 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Rareview Capital LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US19423L4418

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
תאגידי
ממשלה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪48.10‬%
תאגידי‪23.72‬%
ממשלה‪16.05‬%
ETF‪12.53‬%
עירוני‪0.84‬%
כסף מזומן‪−1.24‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.44%‬
אירופה‪1.56%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RTRE משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 48.10% מניות, ו-Corporate, עם 23.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RTRE ההחזקות המובילות של Rareview Dynamic Fixed Income ETF ו- United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030, תופסות 8.05% ו- 4.20% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RTRE הסתכמו ב-0.08 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.08%.
הנכסים המנוהלים של RTRE הם ‪39.91 M‬ USD. זה עלה ב-0.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RTRE עבור ‪15.86 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RTRE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.10%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות RTRE מונפקות על ידי Neil Azous Revocable Trust תחת המותג Rareview Funds. תעודת הסל הושקה ב-3 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RTRE הוא 0.77% כלומר תצטרך לשלם 0.77% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RTRE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RTRE משקיעה באג"ח.
מחיר RTRE עלה ב-0.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.73%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RTRE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.68% בשנה.
RTRE נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.