Adaptive Core ETFAA

Adaptive Core ETF

‪22.90‬USDR
‪+0.12‬‪+0.51%‬
בסגירה בתאריך ‎18 בפבר׳, 20:59 GMT‎
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪25.17 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−17.87 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.10 M‬
יחס הוצאות
1.10%

מידע על Adaptive Core ETF


מנפיק
Retireful LLC
מותג
Mohr Funds
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בנוב׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
מפיץ
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
מס על חלוקה
דיבידנדים מועדפים
יועץ ראשי
Retireful LLC
מחלק
Paralel Distributors LLC

מיון


סוג נכסים
הקצאת נכסים
קטגוריה
הקצאת נכסים
פוקוס
יעד תוצאה
נישה
שבח הון
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎14 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מסחר קמעונאי
טכנולוגיה אלקטרונית
ETF
מניות‏‪79.74‬%
שירותי טכנולוגיה‪21.59‬%
פיננסי‪13.18‬%
מסחר קמעונאי‪12.25‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪10.22‬%
כלי עזר‪6.33‬%
הפקת ייצור‪5.81‬%
שירותים תעשייתיים‪5.13‬%
שרותים לצרכן‪2.65‬%
הוֹבָלָה‪2.59‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪20.26‬%
ETF‪17.85‬%
כסף מזומן‪2.41‬%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
B
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFBIL
4.23%
J
JPMorgan Ultra-Short Income ETFJPST
4.21%
V
Vistra Corp.VST
3.34%
X
Invesco S&P 500 Top 50 ETFXLG
3.18%
S
Invesco S&P 500 Quality ETFSPHQ
3.15%
F
Fiserv, Inc.FI
3.12%
R
Republic Services, Inc.RSG
3.11%
I
iShares Russell 1000 Growth ETFIWF
3.08%
S
Snowflake, Inc. Class ASNOW
2.99%
W
Williams Companies, Inc.WMB
2.99%
Top 10 weight‪33.40%‬
סה"כ 36 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.11‬
‪0.22‬
‪0.33‬
‪0.44‬
דצמ' '22
דצמ' '23
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
19 בדצמ׳ 2023
20 בדצמ׳ 2023
21 בדצמ׳ 2023
0.410
שנתי
27 בדצמ׳ 2022
28 בדצמ׳ 2022
29 בדצמ׳ 2022
0.002
אחר

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות