סטטיסטיקות מפתח
מידע על AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 באוג׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Allianz Investment Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US00888H5542
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Rights & Warrants
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Rights & Warrants100.02%
כסף מזומן−0.02%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של SEPU הם 124.76 M USD. זה עלה ב-349.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SEPU עבור 104.05 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SEPU אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SEPU מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג Allianz. תעודת הסל הושקה ב-30 באוג׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SEPU הוא 0.74% כלומר תצטרך לשלם 0.74% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SEPU עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר SEPU עלה ב-2.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.54%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SEPU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.31 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.74% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.31 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.74% בשנה.
SEPU נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.