סטטיסטיקות מפתח
מידע על AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 באוג׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Allianz Investment Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US00888H6870
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Rights & Warrants
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Rights & Warrants100.08%
כסף מזומן−0.08%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של SEPW הם 281.51 M USD. זה עלה ב-1.76% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SEPW עבור 193.38 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SEPW אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SEPW מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג Allianz. תעודת הסל הושקה ב-31 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SEPW הוא 0.74% כלומר תצטרך לשלם 0.74% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SEPW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר SEPW ירד ב-−0.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SEPW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.34 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.34% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.65% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.34 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.34% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.65% בשנה.
SEPW נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.