התחל
TrueShares Structured Outcome (September) ETFTrueShares Structured Outcome (September) ETFTrueShares Structured Outcome (September) ETF

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪109.63 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪75.40 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.21%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.60 M‬
יחס הוצאות
0.80%

מידע על TrueShares Structured Outcome (September) ETF


מנפיק
Truemark Group LLC
מותג
TrueShares
עמוד בית
true-shares.com
תאריך פתיחה
31 באוג׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Truemark Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US2103227987

מיון


סוג נכסים
אלטרנטיבות
נישה
S&P 500
אסטרטגייה
קנה-כתוב
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קבוע
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪92.97‬%
Rights & Warrants‪6.97‬%
קרן נאמנות‪0.08‬%
כסף מזומן‪−0.03‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של SEPZ הסתכמו ב-0.93 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.38 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 49.00%.
הנכסים המנוהלים של SEPZ הם ‪109.63 M‬ USD. זה ירד ב-0.84% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SEPZ עבור ‪75.40 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SEPZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.21%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.93 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SEPZ מונפקות על ידי Truemark Group LLC תחת המותג TrueShares. תעודת הסל הושקה ב-31 באוג׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SEPZ הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SEPZ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SEPZ משקיעה באג"ח.
מחיר SEPZ ירד ב-−0.86% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.85%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SEPZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.79‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.79% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.22% בשנה.
SEPZ נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.