סטטיסטיקות מפתח
מידע על ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 בפבר׳ 2015
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
ProShare Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISIN US74347B6983
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
הפקת ייצור
מניות99.59%
פיננסי39.29%
כלי עזר17.03%
הפקת ייצור15.59%
תעשיות תהליכים6.84%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.74%
שירותי פרסום3.64%
טכנולוגיה אלקטרונית3.19%
הוֹבָלָה2.23%
מסחר קמעונאי1.82%
שירותי בריאות1.05%
טכנולוגיית בריאות0.91%
שירותי טכנולוגיה0.91%
שירותי הפצה0.90%
בני קיימא לצרכן0.86%
שירותים תעשייתיים0.80%
שרותים לצרכן0.80%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.41%
כסף מזומן0.41%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SMDV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 39.29% מניות, ו-Utilities, עם 17.03% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SMDV ההחזקות המובילות של Stepan Co ו- Gorman-Rupp Company, תופסות 1.30% ו- 1.28% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SMDV הסתכמו ב-0.55 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.44 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 20.74%.
הנכסים המנוהלים של SMDV הם 673.11 M USD. זה עלה ב-5.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMDV עבור −82.18 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SMDV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.38%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.55 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SMDV מונפקות על ידי ProShare Advisors LLC תחת המותג ProShares. תעודת הסל הושקה ב-5 בפבר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SMDV הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMDV עוקב אחר ה-Russell 2000 Dividend Growth Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMDV משקיעה במניות.
מחיר SMDV עלה ב-8.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.17%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMDV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.79 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.20% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.79 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.20% בשנה.
SMDV נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.