סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck Morningstar SMID Moat ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 באוק׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Van Eck Associates Corp.
מחלק
Van Eck Securities Corp.
Isin
US92189H7301
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
שרותים לצרכן
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
הפקת ייצור
מניות99.82%
שירותי טכנולוגיה12.82%
שרותים לצרכן12.17%
טכנולוגיית בריאות11.16%
פיננסי10.78%
הפקת ייצור10.26%
טכנולוגיה אלקטרונית8.46%
מסחר קמעונאי6.84%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.11%
תעשיות תהליכים5.03%
בני קיימא לצרכן4.29%
שירותי פרסום4.13%
כלי עזר3.26%
שירותי הפצה1.56%
הוֹבָלָה1.54%
שירותים תעשייתיים1.11%
שירותי בריאות0.69%
מינרלים אנרגיה0.61%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.18%
כסף מזומן0.18%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.70%
אירופה3.30%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SMOT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 12.82% מניות, ו-Consumer Services, עם 12.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SMOT ההחזקות המובילות של Carnival Corporation ו- Carlyle Group Inc, תופסות 1.84% ו- 1.80% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SMOT הסתכמו ב-0.41 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 49.66%.
הנכסים המנוהלים של SMOT הם 441.50 M USD. זה עלה ב-7.41% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMOT עבור 58.06 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SMOT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.13%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.41 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SMOT מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-4 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SMOT הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMOT עוקב אחר ה-Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMOT משקיעה במניות.
מחיר SMOT עלה ב-3.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMOT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.67 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.77% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.67 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.77% בשנה.
SMOT נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.