התחל
VanEck Morningstar SMID Moat ETFVanEck Morningstar SMID Moat ETFVanEck Morningstar SMID Moat ETF

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪373.91 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−12.10 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.13%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.30 M‬
יחס הוצאות
0.49%

מידע על VanEck Morningstar SMID Moat ETF


מנפיק
Van Eck Associates Corp.
מותג
VanEck
עמוד בית
vaneck.com
תאריך פתיחה
4 באוק׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Van Eck Associates Corp.
מחלק
Van Eck Securities Corp.
Isin
US92189H7301

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
הפקת ייצור
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.87‬%
שירותי טכנולוגיה‪14.93‬%
הפקת ייצור‪11.88‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.36‬%
שרותים לצרכן‪9.73‬%
פיננסי‪7.42‬%
תעשיות תהליכים‪7.41‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.02‬%
מסחר קמעונאי‪6.40‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.13‬%
כלי עזר‪4.31‬%
שירותי פרסום‪4.11‬%
בני קיימא לצרכן‪3.39‬%
שירותים תעשייתיים‪2.65‬%
שירותי הפצה‪1.44‬%
הוֹבָלָה‪1.40‬%
שירותי בריאות‪1.30‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.13‬%
כסף מזומן‪0.13‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.73%‬
אירופה‪3.27%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SMOT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 14.93% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 11.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SMOT ההחזקות המובילות של Ionis Pharmaceuticals, Inc. ו- Huntington Ingalls Industries, Inc., תופסות 1.88% ו- 1.54% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SMOT הסתכמו ב-0.41 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 49.66%.
הנכסים המנוהלים של SMOT הם ‪373.91 M‬ USD. זה ירד ב-15.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMOT עבור ‪−12.10 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SMOT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.13%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.41 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SMOT מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-4 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SMOT הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMOT עוקב אחר ה-Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMOT משקיעה במניות.
מחיר SMOT ירד ב-−1.77% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.09%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMOT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.13‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.13% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.11% בשנה.
SMOT נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.