סטטיסטיקות מפתח
מידע על Twin Oak Endure ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Twin Oak ETF Co.
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US75526L8110
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
הוֹבָלָה
ETF
מניות42.01%
שירותי טכנולוגיה16.66%
הוֹבָלָה12.85%
שירותי בריאות4.71%
שירותי פרסום4.37%
פיננסי2.50%
מסחר קמעונאי0.34%
שרותים לצרכן0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים57.99%
ETF50.38%
ממשלה8.40%
כסף מזומן0.61%
Rights & Warrants−1.40%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.66%
אירופה0.34%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPYA ההחזקות המובילות של Vanguard S&P 500 ETF ו- Snowflake, Inc., תופסות 50.38% ו- 10.37% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SPYA הם 117.77 M USD. זה עלה ב-1.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPYA עבור 890.34 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SPYA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SPYA מונפקות על ידי Twin Oak Holdings LP תחת המותג Twin Oak. תעודת הסל הושקה ב-2 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SPYA הוא 0.54% כלומר תצטרך לשלם 0.54% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPYA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPYA משקיעה בקרנות.
SPYA נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.