התחל
Twin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETF

Twin Oak Endure ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪123.25 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.18 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.37%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.38 M‬
יחס הוצאות
0.49%

מידע על Twin Oak Endure ETF


מנפיק
Twin Oak Holdings LP
מותג
Twin Oak
עמוד בית
twinoaketfs.com
תאריך פתיחה
2 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Twin Oak ETF Co.
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US75526L8110

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
ETF
מניות‏‪18.61‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.64‬%
שירותי פרסום‪3.17‬%
הוֹבָלָה‪2.80‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪81.39‬%
ETF‪64.45‬%
ממשלה‪8.10‬%
כסף מזומן‪5.16‬%
Rights & Warrants‪2.85‬%
תאגידי‪0.84‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SPYA ההחזקות המובילות של Vanguard S&P 500 ETF ו- Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF, תופסות 52.88% ו- 11.57% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SPYA הם ‪123.25 M‬ USD. זה ירד ב-1.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPYA עבור ‪1.18 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPYA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.37%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SPYA מונפקות על ידי Twin Oak Holdings LP תחת המותג Twin Oak. תעודת הסל הושקה ב-2 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SPYA הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPYA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPYA משקיעה בקרנות.
מחיר SPYA ירד ב-−1.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.48%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPYA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.53‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.53% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.70% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.03% בשנה.
SPYA נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.