סטטיסטיקות מפתח
מידע על REX-Osprey SOL + Staking ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
REX Advisers LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US26923N2493
מיון
סימול
גיאוגרפיה
גלובלי
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כסף מזומן
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
כסף מזומן54.86%
ETF42.93%
שונות1.66%
קרן נאמנות0.56%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של SSK הסתכמו ב-0.14 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 11.82%.
הנכסים המנוהלים של SSK הם 219.66 M USD. זה עלה ב-57.65% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SSK עבור 190.19 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SSK משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.97%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SSK מונפקות על ידי Rex Financial LLC תחת המותג REX-Osprey. תעודת הסל הושקה ב-2 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SSK הוא 1.40% כלומר תצטרך לשלם 1.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SSK עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SSK משקיעה במזומן.
SSK נסחרת בפרמיה (1.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.