התחל
iShares US Small Cap Value Factor ETFiShares US Small Cap Value Factor ETFiShares US Small Cap Value Factor ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪142.33 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.65 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.14%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.25 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על iShares US Small Cap Value Factor ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
27 באוק׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Russell 2000 Focused Value Select Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US46436E5362

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎8 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.60‬%
פיננסי‪27.54‬%
הפקת ייצור‪9.48‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.38‬%
מסחר קמעונאי‪5.80‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.13‬%
תעשיות תהליכים‪4.67‬%
שירותי בריאות‪4.61‬%
כלי עזר‪4.56‬%
שירותי פרסום‪4.43‬%
שירותי הפצה‪3.80‬%
מינרלים אנרגיה‪3.65‬%
הוֹבָלָה‪3.49‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.91‬%
שרותים לצרכן‪2.82‬%
בני קיימא לצרכן‪2.80‬%
שירותים תעשייתיים‪2.56‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.52‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.48‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.40‬%
כסף מזומן‪0.40‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.40%‬
אירופה‪1.60%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SVAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.54% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 9.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SVAL ההחזקות המובילות של Peabody Energy Corporation ו- United Natural Foods, Inc., תופסות 0.74% ו- 0.61% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SVAL הסתכמו ב-0.19 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 10.64%.
הנכסים המנוהלים של SVAL הם ‪142.33 M‬ USD. זה ירד ב-2.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SVAL עבור ‪1.65 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SVAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.14%. הדיבידנד האחרון (19 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SVAL מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-27 באוק׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SVAL הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SVAL עוקב אחר ה-Russell 2000 Focused Value Select Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SVAL משקיעה במניות.
מחיר SVAL ירד ב-−2.25% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SVAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−4.55‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.55% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.47% בשנה.
SVAL נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.