סטטיסטיקות מפתח
מידע על ProShares Russell US Dividend Growers ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 בנוב׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
ProShare Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISIN US74347G5071
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
תעשיות תהליכים
כלי עזר
מניות99.78%
פיננסי17.46%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא16.71%
תעשיות תהליכים13.34%
כלי עזר11.93%
הפקת ייצור8.82%
שירותי הפצה6.29%
טכנולוגיית בריאות5.52%
מסחר קמעונאי4.94%
בני קיימא לצרכן3.46%
מינרלים אנרגיה3.15%
שירותי פרסום2.51%
מינרלים שאינם אנרגיה1.59%
טכנולוגיה אלקטרונית1.49%
שרותים לצרכן1.45%
שירותי טכנולוגיה1.12%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.22%
כסף מזומן0.22%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.64%
אירופה1.36%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TMDV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 17.46% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 16.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TMDV ההחזקות המובילות של Stepan Co ו- Gorman-Rupp Company, תופסות 2.04% ו- 2.01% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TMDV הסתכמו ב-0.37 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.30 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 19.12%.
הנכסים המנוהלים של TMDV הם 4.71 M USD. זה עלה ב-5.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TMDV עבור −464.97 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TMDV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.37%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.37 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות TMDV מונפקות על ידי ProShare Advisors LLC תחת המותג ProShares. תעודת הסל הושקה ב-5 בנוב׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TMDV הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TMDV עוקב אחר ה-Russell 3000 Dividend Elite Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TMDV משקיעה במניות.
מחיר TMDV עלה ב-6.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TMDV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.01 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.13% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.01 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.13% בשנה.
TMDV נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.