סטטיסטיקות מפתח
מידע על Motley Fool Small-Cap Growth ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 באוק׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Motley Fool Asset Management LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US74933W8745
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות98.80%
פיננסי25.54%
טכנולוגיית בריאות18.76%
טכנולוגיה אלקטרונית15.08%
שירותי טכנולוגיה14.15%
הוֹבָלָה7.15%
תעשיות תהליכים6.14%
שירותי הפצה4.55%
בני קיימא לצרכן3.03%
מינרלים אנרגיה2.73%
מינרלים שאינם אנרגיה1.19%
הפקת ייצור0.28%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.20%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.20%
כסף מזומן1.20%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TMFS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.54% מניות, ו-Health Technology, עם 18.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TMFS ההחזקות המובילות של Alphatec Holdings, Inc. ו- StoneX Group Inc., תופסות 5.95% ו- 5.42% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TMFS הסתכמו ב-0.00 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 10.56 K%.
הנכסים המנוהלים של TMFS הם 71.40 M USD. זה ירד ב-4.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TMFS עבור −15.25 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
מניות TMFS מונפקות על ידי The Motley Fool Holdings, Inc. תחת המותג Motley Fool. תעודת הסל הושקה ב-23 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TMFS הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TMFS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TMFS משקיעה במניות.
מחיר TMFS עלה ב-2.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −11.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TMFS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −3.57% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−10.36% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −3.57% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−10.36% בשנה.
TMFS נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.